Aparecer a telinha para você localizar o seu banco clica em conectar seleciona o banco de dados que é aquela outro arquivo caminho de base de dados atualizada dá um ok isso é importante que o banco de dados ela trabalha com banco de dados então a informação não está aqui na planilha ela fica toda gravada em um banco e isso permite por exemplo que você possa utilizar em mais computadores ao mesmo tempo Bastando apontar pra mesma base de dados colocando ali em uma rede local por exemplo o arquivo do banco e daí só apontar para lá então quantos.
Computadores você quiser além disso a planilha é totalmente desbloqueada tudo que você vê aqui você vai ver que você pode também manipular olha aqui os objetos todos dele do banco de D do sistema Olha a quantidade de formulários que tem nele totalmente desbloqueada para você realmente trabalhar e também para quem quiser aprender sobre Excel tá aqui totalmente desbloqueada e claro se você quiser bloquear é bem fácil basta C aqui e colocar então uma senha tá bom voltando para cá você tem aqui clientes fornecedores centro de custo você vê que.
É realmente muito completo toda a parte de controle de cadastros de cadastro financeiro controle bancário fluxo de caixa dre dashboard cenários também tá controle de cenários que você vai ver também planejamento orçamentário fazendo Inclusive a matriz fazendo essa geração depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso mas ele faz toda a parte de planejamento orçamentário também para comparar o realizado e o AD relatórios então ten todos esses relatórios tem mais os relatórios financeiros como você pode notar tem mais de 20 relatórios.
Fora esses novos aqui que nós temos curva ABC e ainda tem manutenção onde você pode fazer o backup automático mudar o banco de dados compactar o banco tá você pode carregar uma base de test se quiser limpar as tabelas e também tem as configurações Gerais e outros scripts mostrando qual é a versão tá voltando para cá então vamos voltar com plane fim começar a trabalhar então quando eu clico aqui você vai ver que ele vai abrir um formulário para você tudo isso é feito em Excel tá vou clicar aqui você.
Colocando data de nascimento colocando outros Campos conforme a o a seleção que você faz você tem o endereço ele buxa puxa automaticamente esse endereço a partir do CP vou pegar um outro para te mostrar aqui ó qualquer um né clique em editar endereço vou colocar o c dar um enter você vai ver que ele traz automaticamente buscando isso online desse número buscando aqui o c e o endereço completo quando ele existe ele vai trazer Tá bom já carrega você não precisa fazer nada ele já muda automaticamente para você as.
Configurações você pode também definir já vários pontos para ele como por exemplo condições de pagamento esse cliente esse fornecedor eu sempre compra em 10 vezes sem juros ou compra vista por exemplo Qual é o centro de custo dele Daí você vai cadastrar o centro de custo Qual é a categoria dele categoria de é de pagamento né se é de venda se é de compras Seja lá o que for a subcategoria quando você seleciona uma categoria você vai ter a subcategoria também para ele tá E ali você tem também a subcategoria a categoria pro contas a.
Pagar também pro contas a receber Daí você pode deixar isso já configurado para que você não precise cada vez que você comprar dele preencher Então você já pode deixar ele marcado automaticamente ele já vai preencher automático e sendo que você também vai poder mexer disso depois pode mudar tá isso aqui é só um default que ele vai trazer para ele sempre que ele for feito e observações caso que tá clicou nisso clicou em salvar ele grava lá no banco de dados as alterações que você fez e já tá ali OK tá perfeito se você quiser.
Também pode excluir ele Lógico né Pode ver também a sua ficha financeira tá deixa eu ver se tem algum aqui com ficha financeira então aparece o quanto que ele tem pendente quanto que já foi realizado quanto que tá em atraso desse cliente ou desse fornecedor realizado em atraso Total dentro do prazo Total realizado dentro do prazo Então você consegue ter todas as informações dele aqui ó esse é um fornecedor né quanto que você tem já e tá em atraso por exemplo tem R 25.000 em atraso aqui e realizado em atraso que a pessoa pagou em atraso tá então muito interessante.
Tua ficha de uma forma bem fácil bem simples aqui também ainda tem os filtres aqui em cima pode selecionar ativo Inativo se você quiser inativar algum também é bem fácil Basta Você Vir ali e mudar ele para Inativo também tá se você quiser pode fazer isso também trocando ali o status inativando ele aqui embaixo tá bom voltando para cá nós temos o centro de custo cadastro de todos os centros de custo todos funcionam da mesma forma.
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Menos cadastros relatórios é muito fácil de utilizar subcategorias e categorias
Você vai clicar aqui vai cadastrar os seus né clica em novo vem vazio se é uma categoria de contas a pagar receber ou ambos tá subcategoria mesma coisa tá pode vir aqui mudar formas de pagamento então todas as formas de pagamento boleto cartão pix transferência Vales etc já vem uns cadastrados ali pode mudar se você quiser condição de pagamento 10 vezes sem juros no cartão no débito etc etc as.Formas de pagamento que você tiver ali e pode mudar ele também clicando duas vezes muda eles aqui também tá inclusive criando formas de pagamento com o máximo de parcelas ele pode criar para você automaticamente essa periodicidade se é anual se é uma vez por ano que ele vai pagar se é diário se é mensal semanal ele pode criar isso para você automaticamente as parcelas você pode colocar também a taxa administrativa o desconto acréscimo Ok conforme a condição de pagamento então se for por exemplo no pix ganha menos 5% desconto Então pode.
Colocar lá quantos a pagar então no quantos a pagar você tem aqui os dados do lançamento pode selecionar aqui lembrando que aqui eu tô passando Mas para mostrar a ferramenta toda para você esse não é manual o manual Ele é bem completo bem passo a passo tá para cada um dos itens aqui então lá você pode ver bem tranquilamente como funciona aqui eu tô mostrando o overview como funciona ela perfeita tá porque como você pode ver ela é realmente uma estrutura muito completa Ok então que você vai colocar no contas a pagar o a o nome do cliente.
Não o fornecedor Você pode adicionar ele aqui ou pesquisar ele aqui também caso queira tá pode vir ali só seleciona e coloca número do documento vai colocar a data de emissão o valor nominal o valor da parcela a data do vencimento se você quer repetir ou se é um parcelamento tá aqui a condição de pagamento por exemplo baleto bancário a categoria A subcategoria por isso que ele já traz automático caso eh você tenha colocado em algum daqueles eh fornecedores ou clientes ele já muda aqui automaticamente tá já vem preenchido.
Essa parte toda aqui observações e instruções financeiras batimento multa M dia etc Tá bom então você pode cadastrar elas por aqui salvar descrição automático então eh tem que preencher então ele já valida isso também compra de maquinário colocar valor nominal valor é Campo obrigatório então ele já vai no campo lá tá parcela Ok salvar registro Ok só tá então ele já faz aqui automaticamente.
Para você voltando aqui contas vai pagar tem os lançamentos todos vai aparecer todos aqui para você também para fazer um novo lançamento é desse jeito aí que eu mostrei tá pesquisar vai mostrar todos os lançamentos que foram feitos vou clicar aqui em editar para você ver esse aqui é um que foi editado um que foi criado né anteriormente Então você tem aqui como ele é feito a situação de pendente ou seja não tá pago quando você quiser que tá pago daí você baixa ele aqui clica em baixar se integral ou parcial se for parcial ele vai criar uma nova parcela.
Com o valor que restou né integral ele já vai baixar automático você mostra onde é que você tá baixando se D conta corrente 1 2 3 4 5 você vai colocar o nome também da tua conta corrente por exemplo Banco do Brasil etc pode colocar ali clica em baixar né coloca data ali o valor e ali tá baixado perfeito aqui você tem um filtro ó pendente ou realizado então aqui vai mostrar somente que eles foram realizados no mês atual no ano atual no mês no período atual então você pode filtrar eles aqui como você pode notar é bem rapidinho tá se.
Você quiser estornar baixa basta clicar aqui em estornar baixa colocar dado storno ele vai voltar então pra pendente aquela baixa tá então se você for olhar agora vai est aqui dentro do pendente Ok você pode também duplicar um registro se você quiser clonar um basta clicar aqui em clonar ele vai dizer então a parcela então eu quero eh copiar essa aqui vai ter vários iguais a esse você pode vir aqui e colocar clica no botãozinho de clonar ele vai clonar ó gerar uma cópia tal sim ele vai gerar vai clonar então o.
Registro daquele item perfeito pode prorrogar também se quiser prorrogar ele para uma outra data quero prorrogar ele vai ser pago agora dia 11 de julho beleza vendo que ele já vem com o Man com o calendario Zinho também né clica aqui pronto carreg foi prorrogado perfeito Então tem um filtro muito completo pode selecionar por fornecedor clique em filtro vai mostrar só daquele ali também de uma forma bem fácil ou só de uma determinada contto corrente daí ele.
Vai aplicar o filtro Conforme você tá marcando ali em cima né você vai marcar fornecedor tal e quant corrente vai
Marcar daquele cedor daquela conta corrente ou por descrição por categoria subcategoria realmente muito completo Muito legal isso aqui de utilizar também fácil fácil acordo financeiro também pode fazer acordo financeiro com os fornecedores pode clicar ali em acordo financeiro Daí você pode marcar aqui dizer qual é o acordo financeiro ah marcar essas parcelas todas e fazer um acordo realizar acordo das parcelas.Financeiras ele vai aglomerar todas elas para você criar uma nova e daí poder baixar elas com outro valor Ah como é que vai ser isso aqui vai baixar todas elas vai criar uma nova e dizer por exemplo ó Isso aqui foi tudo negociado por R 5000 daí você vai lá e marca Tá bom vou marcar ali para não quea base senão pra gente ter os dados lá depois olhar tá bom clica em lançamentos aqui contos a receber mesma coisa bem fácil né quando você clica ele já vem ali para criar o lançamento um novo lançamento pesquisar igualzinho Que nós.
Tínhamos lá do outro tá Que nós tínhamos ele do é do contas a pagar certo ó quas a pagar quando você receber tudo que é realizado pendente tá mesma coisa pro fornecedor baixar o por rogar tudo tudo tudo tudo igualzinho tá bem fácil mesmo bem padrão mesmo previsto e realizado vai mostrar tudo que é previsto e realizado depois a gente vai falar a respeito disso eu vou deixar para falar depois a respeito dessa tá cadastro de bancos todos os seus bancos todos os bancos na verdade estão aqui cadastrados né cadastro de operações aqui são operações.
Bancárias tá tudo é controle bancário ó ajuste de saldo você tem cartão de crédito ajuste saldo a débito ajuste de saldo a crédito cheque devolvido eh cpmf tarifas etc você pode vir aqui colocar o que quiser tá débito ou crédito são as operações bancárias conta corrente vai cadastrar as suas contas correntes Qual é o banco descrição da conta etc só clica aqui ó coloca pode colocar datos de limite saldo Inicial saldo atual Ele vai cadastrar vai puxar automático para você qual limite data da.
Abertura as chaves pix tá que você deve ter você pode preencher e colocá-las aqui também Qual o tipo da conta tudo ali bem legal tipos de conta né qual o tipo de conta aplicação caixa cobrança corrente e os lançamentos bancários tem os lançamentos bancários clica aqui e daí você faz o lançamento aqui direto né daí você faz o lançamento exatamente como tá ali no teu o teu extrato né vai preencher ele aqui você tem também Opa e você tem também o resumo que vai mostrar todos os lançamentos que você tem aqui certo.
Então você tem eles aqui ó todos os lançamentos você não pode eh apagar um um lançamento Mas você pode exornar o lançamento se você quiser exornar ele só pegar e fazer um ajuste um lançamento contrário ao que você tinha feito tá isso é uma questão de segurança que ele não permite você fazer isso então você faz mais uma movimentação para ele não perder o histórico tá bom perfeito só isso muito legal então tem toda a parte do teu saldo vai mostrar o saldo da tua conta corrente também os lançamentos.
Todos que foram feitos Você tem o demonstrativo do fluxo aqui tem os relatórios né alguns relatórios do fluxo de caixa relatório de fluxo de caixa a realizar e realizado e o ano clica aqui vai mostrar todos os lançamentos que você tem aqui ó pode aumentar até aqui ó para olhar com zoom control scroll para olhar então tem aqui ó realizar tanto de receita quanto de despesa né mostrando total que você tem ali perfeito Tem um fluxo de caixa diário a.
Realizar e realizado vai mostrar aqui Ah aqui não vai aparecer muita coisa que é de Julho né mas aparece Total aqui ó quanto que você teve de despesa realizado naquele mês ali certo então vai aparecer naquele momento ali ó fluxo de caixa diário você vai preencher Qual é o mês que você tá querendo analisar acho que o mês de maio talvez tenha mais informação vamos ver aí ó Então já apareceu o total muito legal mostrando quanto teve de receita e despesa para cada um dos dias e mostrando Total Geral também voltando.
Para cá tem fluxo de caixa consolidado mostrando aqui quanto que você teve no acumulado a lucratividade de cada um dos meses receitas despesas tá lembrando Isso aqui é uma base teste ficar tudo verdinho azulzinho para você aí fluxo de caixa agrupado por centro de custo categoria subcategoria ou Ger a realizar e realizado e o mês que você tá fazendo essa análise cliquei aqui ele vai criar automaticamente para você por cliente fornecedora a realizar a despesa.
Mostrando total que você tem no caso pendente tá ou realizado que você quiser que você quiser né por aqui grupado por item por fornecedor ou cliente certo então aqui os demonstrativos Além disso você tem o Dre você vai preencher aqui o ano apenas ele vai mostrar o dre a receita operacional bruta impostos receita líquida margem de contribuição lucro líquido lucro prejuízo operacional e o resultado do exercício aqui o total geral e aqui os meses que você teve certo quando você teve de cada um dos itens do demonstrativo do teu dre.
Mostrando então a lucratividade da sua empresa ao longo dos meses do ano perfeito então aqui automático para você além disso você tem o dashboard que vai mostrar o dashboard com análise financeira você tem o a realizar e a realizado certo quantos que você teve aqui de receitas ou quanto que você teve de despesas mostrando aqui e também o saldo do caixa você tem receitas e despesas aqui aberto por mês certo.
Aberto para cada um dos meses a realizar e realizado tá falta realizar realizado Você tem o pagamento o contas a receber aqui pagar e receber ó realizado também análise mensal todos esses dados previsão do fluxo de caixa vencidos a vencidos até 10/07 7 dias 14 dias 30 Dias 60 dias e mais 60 dias perfeito mostrando então a previsão.
Do seu fluxo de caixa então tudo isso no teu dashboard bem fácil para você ver fechar ele volta para cá você tem também outro Os dados aqui do planejamento orçamentário aqui você vai ter um planejamento completo do orçamento da sua empresa certo clicar em editar aqui para você ver que é aliás lançamentos para ver você ver todos os lançamentos que você teve daquele ali então esse aqui são lançamentos previstos da sua empresa Então você vai fazer um lançamento por exemplo na categoria x vendas por exemplo subcategoria.
Eh vendas de vendas de insumos ou vendas de maquinário qualquer coisa e o centro de curo você vai colocar você vai dizer quanto que foi o valor previsto e automaticamente ele vai ter ali também o realizado que ele vai puxar a partir do valor que você tem lá da sua seus lançamentos reais então cliquei em salvar ali ó Opa subcategoria eh tem que preencher Deixa eu botar subcategoria tá subcategoria dois que eu.
Apaguei ó então aqui já tá aparecendo olha ali ó o valor previsto e o valor realizado ó previsto realizado de saldo 105 5500 Ah foi atingido 105,5 por da Meta então é para isso que ele funciona para isso que serve o lançamento aqui do seu orçamento tá com base nisso então para fazer o lançamento aqui para você fazer o novo é só vir aqui e criar um planejamento orçamentário lançamentos Você vai clicar aqui em lançamentos vai clicar clicar novo aqui ó por exemplo um novo lançamento para dizer se a conta.
Pagar ou receber categoria E subcategoria você pode também copiar se eu quiser copiar alguns aqui ele também pode copiar ó para um outro mês para um outro ano então você não precisa ficar digitando tudo de novo né Além disso ele também permite você copiar direto o orçamento inteiro de um mês pro outro de um ano pro outro ó basta clicar em copiar ele vai copiar ele inteirinho tá por exemplo se não tiver lançamentos aqui ele permite apagar tá Se tiver daí ele não vai permitir ó esse aqui já tem então não permite Ó tem lançamentos então não permite Mas vamos dizer que eu.
Quero copiar ele vai perguntar para qual ano que você tá querendo né você vai digitar ali o o ano que você quer e vai preencher um novo só que claro você tem que ter criado um novo orçamento ali antes né tem que ter criado aqui planor ó já até sugeriu ó 2027 que é o próximo certo cliquei para cá Ok fechei cliquei aqui copiar para onde vou clicar pro 2027 clique em copiar ele vai criar todo copiar o planejamento orçamentário inteiro desse ano para aquele ano ali ó planejamento.
Copiado daí quando eu clico nele aqui e clico em lançamento você vai ver que os Lan orçamentos do mês de do ano de 2027 já foram criados automaticamente aqui também baseado né naquele outro 2024 bem fácil mesmo Além disso você tem a matriz de planejamento orçamentário que ele permite que você Gere automaticamente eh todos esses lançamentos você tem a matriz tá vazia né bem fácil olha quantos a apagar vou fazer todo o planejamento quantos a apagar cliquei aqui vamos dizer que eu tenho categoria compras aqui seja compras tá então vou.
Ver aqui compras de insumos compras de material compra e não sei do quê você vai preencher eles todos aqui ó as informações categorias vai marcar elas e aqui ao lado você vai marcar Qual é o centro de custo quando eu clico em transferir ele vai pegar para cada um desses meses vai fazer mês de janeiro subcategoria 4 aliás categoria 10 subcategoria 47 8 49 50 51 e centro de custo um de Fevereiro mesma coisa categoria 10 47 48 por aí vai clica em transferir ele vai criar então para você.
Todas elas ali ó informe planejamento orçamentário Ah claro tem que criar Qual é o planejamento orçamentário que você tá fazendo clica em transferir selecione seleção transferida lista Matriz Então tá aqui ó criado automaticamente todo o planejamento e é claro você simplesmente vai clicar em depois em criar gerar e ele vai gerar esse planejamento para você daí depois gerado você simplesmente vai lá e altera os valores tá clica aqui em gerar ó invés de você fazer todas as categorias manual ele tá fazendo automático para cada um meses para você.
Ó pronto feito daí é só voltar aqui no planejamento orçamentário né vai selecionar ali o o ano por exemplo 2027 clique em lançamentos e aqui você vai ver os lançamentos ali e daí você altera o valor simplesmente vem aqui altera o valor já tá tudo criado né Eu simplesmente venho aqui e coloco qual é o valor que vai ter ali em dezembro 2027 certo aqui tem um monte de categorias é claro não se Talvez não tenha tantos daí você preenche do seu jeito em planejamento orçamentário você vai selecionar Qual é o ano ou por mês se é por mês ou por ano clica aqui e ele vai.
Gerar para você uma comparação do realizado com o previsto por categoria por subcategoria e por receita ó receita ou despesa quanto que eu tinha previsto para essa subcategoria no mês de Janeiro foi tinha nada e foi realizado 105.000 atingido 0% que não tinha nada aqui era previsto para essa subcategoria 100.000 foi realizado 52 ou seja atingido 52% E por aí vai para cada cada um dos meses mostrando então o quanto que foi atingido de cada um das metas Que nós.
Tínhamos pode analisar isso também por mês caso você queira basta você vir aqui mudar por mês e colocar ali Qual é o mês que você tá querendo analisar clica aqui clica aqui ele vai gerar por mês para você poder analisar Então as categorias subcategorias o previsto e o realizado também legal então tem toda a parte planejamento aqui também Além disso tem os relatórios relatório de lista de clientes de fornecedores de categorias subcategorias.
Centro de custo e formas de pagamento quando você clica aqui você também pode imprimir elas Olha só clicando imprimir ele já vai gerar tudo no formato certinho para você poder imprimir tá basta você selecionar ali e pronto OK então tá ali Nossa lista Além disso você tem também aqui o relatórios financeiros por exemplo lista de contas correntes de extrato que daí são extratos bancários né quiser olhar de qualquer conta ali basta clicar ele vai gerar todo o extrato bancário para você o total em cada mês o saldo Inicial.
Os valores que você tem tendo os lançamentos tá tudo ali os lançamentos certinho no formato extrato e pronto pra impressão também caso queira pode copiar e colar isso aqui também em outra planilha e usar também em outra Sem problema nenhum tem o resumo das contas que vai mostrar o resumo Total saldo aqui você tem os relatórios de pagas por período por vencimento o status se você quer pendente ou realizado tá se você quer classificado por ordem de número de lançamento fornecedor descrição vencimento clica ali ele já vai gerar.
Para você automaticamente uma lista com todo o teu contas a pagar tem também pagamento por fornecedor daí você vai selecionar Qual é o fornecedor estus pendente realizado para cada um dos fornecedores pagas por categoria vai selecionar a categoria E o status pendente ou realizado vai mostrar todos por categoria por exemplo tudo que eu tenho para pagar de insumos por exemplo vai aparecer aqui para você pagar por subcategoria a mesma coisa tá por centro.
De custo pagar por lência pagar lência tudo que eu tenho devendo para um determinado fornecedor vai aparecer se tiver aqui a receber por período tá por data de recebimento ou data de vencimento pendente ou realizado então aqui toda a tua conta de quantos a receber né tudo que tá devendo no caso que eu marquei pendente né você tem aqui o filtro também por cliente ou fornecedor se você quiser saber de um determinado cliente um determinado fornecedor basta clicar ali ele vai mostrar por categoria que a gente já viu também no cont pagar subcategoria centro.
Custo na adimplência pagar e receber outros você tem um demonstrativo anual também aqui outro seria o agrupado né Por exemplo Esses são novos relatórios que você tem aqui ó por exemplo mostrando quanto que eu tenho contos a pagar e a receber pendente tá aqui mostrando o agrupado por cliente fornecedor descrição número documento a parcela o valor bem descritivo aqui por data você tem por período por cliente porar aqui por cliente pode selecionar Quais são os clientes que você quer tá se quiser marcar todos pode também ó.
Clica aqui marca todos importa e já vai aparecer aqui vai aparecer todos eles tudo que eu tenho como pendente clica ali vai mostrar tudo que eu tenho pendente para cada um dos fornecedores tudo abertinho ali para você você tem também o demonstrativo anual por exemplo aqui do rizar né quanto que eu tenho para receber de cada um deles olha Janeiro de fevereiro de Março bem legal mostrando pendência dos valores do conta pagar na verdade contas pagar tá aqui ó mostrando certinho você tem.
CLique no Link do Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tgZJsY5mY4g
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